Прибыль в отчёте и деньги на счёте — не одно и то же. Отчёт о движении денежных средств показывает, сколько денег пришло и ушло по каждому счёту, а план-факт — насколько вы выполняете план по выручке, расходам и прибыли.
Операции заполняются сами
Выплаты Wildberries
По каждому отчёту реализации — операция на сумму «Итого к оплате» с расшифровкой: продажи и возвраты, логистика, хранение, штрафы, удержания, платная приёмка.
Реклама по счёту
Рекламу, оплаченную по счёту, сервис добавит отдельной выплатой. Реклама с баланса уже вычтена из выплаты WB и второй раз не считается.
Закупки товара
По партиям себестоимости с количеством — включается в настройках, если вы ведёте партии в SaleWizard или МоёмСкладе.
Банковская выписка
Остальные операции — вручную или импортом выписки из Excel: колонки «Приход» и «Расход», статьи, счета, контрагенты. Перед сохранением — предпросмотр.
Если вы поправили автоматическую операцию, синхронизация её больше не перезапишет. Удалённая операция не появится снова.
Отчёт ДДС
- По месяцам, неделям или дням: остаток на начало, поступления, выплаты, чистый денежный поток и остаток на конец.
- Разбивка по статьям и видам деятельности — операционная, инвестиционная, финансовая.
- Несколько счетов: расчётный счёт, карта, наличные. Остатки на дату начала учёта и переводы между счетами.
- Свой справочник статей: добавляйте статьи и отмечайте, какие из них входят в прочие расходы для расчёта чистой прибыли.
План-факт на год
Задайте план по месяцам — сервис подставит факт и посчитает выполнение в процентах:
- показатели прибыли: продажи в штуках, выручка, комиссия, логистика, хранение, реклама, штрафы, себестоимость, налог и прибыль — факт берётся из финансовых отчётов WB;
- статьи поступлений и выплат из ДДС;
- чистая прибыль после прочих расходов и рентабельность.
Цвет подсказывает, хорошо ли отклонение: для выручки лучше больше плана, для расходов — меньше.
